| Mes | Cobros | Ventas | Gastos | Resultado | Por cobrar | Q ventas | Ticket | ||
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| Fecha | Socio | Concepto | Monto |
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| Cobros del mes | Ingresos de clientes efectivamente cobrados en el período: señas y saldos pagados. No incluye capitalizaciones de socios ni Recuperos Edgar. |
| Ventas señadas | Suma de monto_total_pactado de los pedidos cuya seña cayó en el período, excluyendo cancelados. Calculado desde los pedidos raw (no desde el rollup de Airtable), mismo criterio que la vista Comercial. Representa el compromiso comercial del período, independientemente de cuándo se cobre el saldo. |
| Gastos (P&L) | Gastos operativos del período. Excluyen Prestamos Edgar (esos van a la CC de Edgar, no al resultado operativo). Incluyen Fijos, Variables y Única vez. |
| Resultado caja | Cobros − Gastos operativos. Mide el flujo real de efectivo: cuánta plata entró vs. cuánta salió. Puede diferir del resultado económico si hay ventas cobradas parcialmente o saldos de meses anteriores. |
| Resultado económico | Ventas señadas − Gastos operativos. Mide la rentabilidad devengada del período, sin importar si el cliente pagó todo. Un resultado económico positivo con caja negativa indica que hay saldos pendientes de cobro. |
| Por cobrar | Suma de saldos pendientes en pedidos activos (excluye cancelados). Es deuda de clientes hacia Mosca, todavía no cobrada. La vista "Por cobrar" muestra además cuántos pedidos están en producción, sin iniciar, o listos para entregar. |
| Ticket promedio | Cobros del período dividido por la cantidad de señas. Se usa la seña como proxy de un pedido nuevo (1 seña = 1 pedido). |
| Cobrabilidad 30/60/90d | % de ventas señadas en el período que se cobró dentro de 30, 60 o 90 días. A 60 y 90 días se aproxima sumando saldos cobrados en M+1 y M+2. |
| Fijo | Gasto recurrente mensual predecible: alquiler, servicios, sueldo fijo. Marca el piso de gastos que Mosca debe cubrir aunque no haya ventas. Los cobros del mes se evalúan contra este piso. |
| Variable | Gasto ligado a producción o ventas: materiales, mano de obra por pedido, insumos. Varía según el volumen de trabajo. |
| Única vez | Gasto puntual no recurrente: herramientas, inversiones, reparaciones. No representa una obligación mensual. |
| Prestamos Edgar | No impactan el P&L. Son financiamientos que Mosca hace a Edgar: alquiler de su depto/taller, luz, adelantos en efectivo. Van exclusivamente a la Cuenta Corriente de Edgar. Cuando Edgar compensa con trabajo o devuelve efectivo, se registra como Recupero Edgar. |
| Recupero Edgar (Ingreso) | Se registra en tabla Ingresos. Concepto: "Recupero Edgar". tipo_flujo: Capital (cancela deuda en CC, no es ingreso operativo). La nota describe el mueble o trabajo. Cancela el saldo que Mosca le debe a Edgar en la cuenta corriente. |
| Mano de Obra Edgar (Gasto) | Se registra en tabla Gastos. Categoría: "Mano de Obra". Tipo: Variable. Proveedor: Edgar. Es el costo real que sí impacta el P&L operativo. Sin este registro el resultado quedaría inflado. |
| Por qué dos registros | El Recupero cancela la deuda de la CC de Edgar (movimiento financiero). El Gasto MdO es el costo económico que impacta el P&L. Son dos lados del mismo movimiento. Crear solo uno deja el P&L o la CC incorrectos. |
| Taller · alquiler (Gasto) | Se registra en tabla Gastos. Categoría: "Prestamos Edgar". tipo_flujo: Capital. Proveedor: Edgar. Crea la deuda de Edgar con Mosca por el uso del espacio. No impacta el P&L. |
| Capitalización - Javier (Ingreso) | Se registra en tabla Ingresos. Concepto: "Capitalizacion - Javier". tipo_flujo: Capital. Nota: "Alquiler taller Edgar". Mismo monto que el gasto. Registra que Javier provee el espacio y capitaliza el alquiler en lugar de cobrarlo en efectivo. No impacta el P&L. |
| Por qué dos registros | El gasto crea la deuda de Edgar (quién usó el espacio). El ingreso Capital registra el aporte de Javier (quién lo proveyó sin cobrarlo). Sin el ingreso de Javier, el movimiento queda registrado como deuda de Edgar pero sin acreedor. El P&L no se ve afectado por ninguno: el costo real de Mano de Obra aparece por separado cuando Edgar entrega trabajo. |
| Capitalización | Aporte de dinero de un socio (Lisandro o Javier) al negocio. tipo_flujo = "Capital". No es ingreso operativo: no se incluye en cobros del mes ni en el P&L. Aparece en la solapa Financiero > Situación de socios. |
| Recupero capital | Devolución de capital al socio. tipo_flujo = "Capital". No es gasto operativo. Reduce la deuda del negocio con el socio. |
| Posición neta del socio | Capitalizaciones menos recuperos acumulados. Negativo = el negocio le debe al socio. Positivo = el socio retiró más de lo que puso. |
| tipo_flujo | Clasificación de cada ingreso. "Operativo" = cobro de cliente (seña, saldo, venta directa). "Capital" = movimiento de socio o Edgar. Solo los ingresos Operativos van al P&L y a los cobros del mes. |
| DEBE (Mosca pone) | Gastos cat=Prestamos Edgar: alquiler depto, luz, taller, adelantos en efectivo. Aumentan la deuda de Edgar con Mosca. |
| HABER (Edgar da) | Recupero Edgar con metodo_cobro=laburo (trabajo entregado) o metodo_cobro=efectivo (cash). Premios por pedido (campo premio_edgar). Reducen la deuda de Edgar. |
| Saldo CC | HABER − DEBE acumulado histórico. Negativo = Edgar le debe trabajo o cash a Mosca. Positivo = Mosca le debe cash a Edgar. |
| Premio Edgar | Bonus acordado por pedido, definido en la tabla Pedidos (campo premio_edgar). Se acredita en la CC cuando el pedido no está cancelado. No es un gasto del P&L, es una obligación financiera con Edgar. |
| Seña | Anticipo del cliente al confirmar el pedido. Indica una venta nueva firmada. |
| Saldo | Pago final del cliente al recibir el mueble. Cierra la deuda del pedido. |
| Venta | Pago único sin seña previa (venta directa o mostrador). |
| Recupero Edgar | Cancelación de deuda de Edgar hacia Mosca. tipo_flujo = Capital. No va al P&L. |
| Capitalización | Aporte de socio. tipo_flujo = Capital. No va al P&L. |
| Recupero capital | Devolución al socio. tipo_flujo = Capital. No va al P&L. |
| Cancelado | Pedido cancelado. Excluido de todos los conteos activos: Ventas señadas, Por cobrar, tabla Comercial. Aparece como badge informativo (tachado) en la vista Comercial del período sin sumar a ningún total. |
| Alias Mosca Taller | CBU 4530000800019697462992 (Naranja X Lisandro) y alias mosca.taller.muebles se parsean siempre como Ingreso Operativo de cliente, nunca como Capitalización, aunque el nombre del titular sea Lisandro. |
| Mapa Resultados | El webhook asigna cada movimiento al registro de Resultados correcto según el mes. El mapa está hardcodeado en el HTML del cotizador y en el prompt de n8n (cubre 2025-06 a 2026-04). |
| Gasto MdO Edgar ≠ CC Edgar | Los gastos de Mano de Obra con proveedor=Edgar son costos del P&L (aparecen en Movimientos). Los Prestamos Edgar son CC (aparecen solo en la solapa Edgar). Incluir ambos en el mismo lado duplicaría el monto. |
| Fecha | Tipo | Detalle | Mosca puso | Edgar aportó | Saldo |
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